|
|
Форма № 2-вс
|
|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения за 2012г.
ООО "Система водоснабжения региона"
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Значение показателя <*> |
Примечание |
|
Плановый показатель |
Фактический показатель |
| Приказ от 19.08.11 №272-Т с 01.01.12 по 31.10.12 |
Приказ от 10.09.12 №92-Т с 01.11.12 по 31.12.12 |
План 2012 г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Поставка холодной воды |
Поставка холодной воды |
|
| 2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
77887,54 |
15442,49 |
93330,03 |
81071,00 |
|
| 3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
77119,95 |
15288,97 |
92408,89 |
87627,00 |
|
| 3.1 |
Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.1.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
объем холодной воды |
тыс.м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
тариф |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.1.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
объем холодной воды |
тыс.м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
тариф |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.2 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
8337,10 |
1533,55 |
9870,65 |
4903,21 |
|
| 3.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч |
руб/кВт.ч |
2,0873 |
2,0873 |
2,0876 |
2,1316 |
|
| 3.2.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс кВт.ч |
3994,11 |
734,683 |
4728,793 |
2300,164 |
|
| 3.3 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1064,31 |
187,32 |
1251,63 |
732,04 |
|
| 3.4 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
6487,25 |
1297,45 |
7784,70 |
5334,90 |
|
| 3.4.1 |
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |
чел. |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
| 3.5 |
Отчисления на нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
2218,64 |
443,73 |
2662,37 |
1608,25 |
|
| 3.6 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
1016,34 |
203,27 |
1219,61 |
1510,94 |
|
| 3.7 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
10924,00 |
2184,80 |
13108,80 |
15534,51 |
|
| 3.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
18243,73 |
3648,75 |
21892,48 |
19448,85 |
|
| 3.8.1 |
расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
8024,65 |
1604,94 |
9629,59 |
7910,50 |
|
| 3.8.2 |
отчисления на социальные нужды цехового персонала |
тыс.руб. |
2744,44 |
548,89 |
3293,31 |
2319,31 |
|
| 3.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
17323,33 |
3464,67 |
20788,10 |
24387,45 |
|
| 3.9.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
8103,83 |
1620,77 |
9724,60 |
8708,41 |
|
| 3.9.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
2124,09 |
424,81 |
2548,90 |
2272,29 |
|
| 3.10 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
9382,23 |
1876,45 |
11258,68 |
9287,46 |
|
| 3.10.1 |
капитальный ремонт основных средств с плановыми и накладными расходами |
тыс.руб. |
|
|
|
3940,31 |
|
| капитальный ремонт основных средств без плановых и накладных расходов |
тыс.руб. |
3370,55 |
674,11 |
4044,66 |
3110,89 |
|
| 3.10.2 |
текущий ремонт основных средств |
тыс.руб. |
873,74 |
174,75 |
1048,49 |
1160,62 |
|
| 3.10.3 |
расходы на оплату труда ремонтного персонала |
тыс.руб. |
3351,31 |
670,26 |
4021,57 |
2672,50 |
|
| 3.10.4 |
отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
1146,15 |
229,23 |
1375,38 |
806,28 |
|
| 3.11 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентых работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
1136,58 |
227,32 |
1363,90 |
87,73 |
|
| 4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
767,62 |
153,52 |
921,14 |
-6556 |
|
| 5 |
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
767,62 |
153,52 |
921,14 |
0,00 |
|
| 5.1 |
Размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6 |
Изменение стоимости основных фондов, втом числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1634,60 |
|
| 6.1 |
за счет ввода основных фондов в эксплуатацию |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3283,60 |
|
| 6.2 |
за счет ввода основных фондов из эксплуатации |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1649,00 |
|
| 7 |
Поднято воды |
тыс.куб.м |
4446,947 |
797,681 |
5244,628 |
5240,724 |
|
| 8 |
Получено воды со стороны, в том числе: |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 8.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 8.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 9 |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 10 |
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
3964,78 |
704,052 |
4668,83 |
4055,552 |
|
| 10.1 |
по приборам учета |
тыс.куб.м |
2327,33 |
413,27 |
2740,60 |
2188,276 |
|
| 10.2 |
по нормативам потребления |
тыс.куб.м |
1637,45 |
290,75 |
1928,23 |
1867,276 |
|
| 11 |
Потери воды в сетях |
м3/км |
8467,90 |
1643,16 |
10111,06 |
21071,15 |
|
| 12 |
Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) |
км |
55,60 |
55,60 |
55,60 |
55,60 |
|
| 13 |
Количество скважин |
ед. |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
| 14 |
Количество подкачивающих насосных станций |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
| 15 |
Удельный расход электоэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) |
кВТ.ч/куб.м |
0,8981 |
0,9210 |
0,9016 |
0,4389 |
Снижение удельного расхода электроэнергии на подачу воды в сеть произошло из-за внедрения энергосберегающего оборудования |
| 16 |
Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе: |
тыс.куб.м |
11,35 |
2,27 |
13,62 |
13,62 |
|
| 16.1 |
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 17 |
Показатель использования производственных объектов ( по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к намбольшему водопотреблению) |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 18 <**> |
Годовая бухгалтерская отчетность |
|
| |
форма №1 -бухгалтерский баланс |
|
| |
форма №2 - отчет о прибылях и убытках |
|
| |
форма №3 - отчет об изменении капитала |
|
| |
форма №4 - отчет одвижении денежных средств |
|
<*> Плановые паказатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавок), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Данная информация раскрывается регулируемыми организациями, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |