|
Форма № 2-вс
|
|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
ООО "Система водоснабжения региона"
|
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Значение показателя <*> |
Примечание |
|
Плановый показатель |
Фактический показатель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Поставка холодной воды |
Поставка холодной воды |
|
| 2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
95003,23 |
0,00 |
|
| |
Корректировка финансовых потребностей |
тыс.руб. |
-3252,81 |
0,00 |
|
| 3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
94243,83 |
0,00 |
|
| 3.1 |
Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.1.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| |
объем холодной воды |
тыс.м3 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
тариф |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.1.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| |
объем холодной воды |
тыс.м3 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
тариф |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.2 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
10687,76 |
0,00 |
|
| 3.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч |
руб/кВт.ч |
2,3915 |
0,00 |
|
| 3.2.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс кВт.ч |
4469,059 |
0,00 |
|
| 3.3 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
774,59 |
0,00 |
|
| 3.4 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
8180,54 |
0,00 |
|
| 3.4.1 |
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |
чел. |
42 |
0,00 |
|
| 3.5 |
Отчисления на нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
2470,52 |
0,00 |
|
| 3.6 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
1859,30 |
0,00 |
|
| 3.7 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
9898,68 |
0,00 |
|
| 3.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
21032,81 |
0,00 |
|
| 3.8.1 |
расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
10134,81 |
0,00 |
|
| 3.8.2 |
отчисления на социальные нужды цехового персонала |
тыс.руб. |
3060,72 |
0,00 |
|
| 3.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
21345,64 |
0,00 |
|
| 3.9.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
5780,97 |
0,00 |
|
| 3.9.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
1745,85 |
0,00 |
|
| 3.10 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
19316,36 |
0,00 |
|
| 3.10.1 |
капитальный ремонт основных средств |
тыс.руб. |
11480,19 |
0,00 |
|
| 3.10.2 |
текущий ремонт основных средств |
тыс.руб. |
1998,67 |
0,00 |
|
| 3.10.3 |
заработная плата ремонтного персоналп |
тыс.руб. |
4483,49 |
0,00 |
|
| 3.10.4 |
отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
1354,01 |
0,00 |
|
| 3.11 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентых работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
58,70 |
0,00 |
|
| 4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
759,40 |
0,00 |
|
| 5 |
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
759,40 |
0,00 |
|
| 5.1 |
Размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 6 |
Изменение стоимости основных фондов, втом числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 6.1 |
за счет ввода основных фондов в эксплуатацию |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 6.2 |
за счет ввода основных фондов из эксплуатации |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 7 |
Поднято воды |
тыс.куб.м |
4882,28 |
0,00 |
|
| 8 |
Получено воды со стороны, в том числе: |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
| 8.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
| 8.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
| 9 |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
| 10 |
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
4186,09 |
0,00 |
|
| 10.1 |
по приборам учета |
тыс.куб.м |
2511,65 |
0,00 |
|
| 10.2 |
по нормативам потребления |
тыс.куб.м |
1674,44 |
0,00 |
|
| 11 |
Потери воды в сетях |
м3/км |
10161,87 |
0,00 |
|
| 12 |
Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) |
км |
55,60 |
0,00 |
|
| 13 |
Количество скважин |
ед. |
22 |
22 |
|
| 14 |
Количество подкачивающих насосных станций |
ед. |
3 |
0,00 |
|
| 15 |
Удельный расход электоэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) |
кВТ.ч/куб.м |
0,915363 |
0,00 |
|
| 16 |
Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе: |
тыс.куб.м |
320,83 |
0,00 |
|
| 16.1 |
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
| 17 |
Показатель использования производственных объектов ( по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к намбольшему водопотреблению) |
% |
0,00 |
0,00 |
|
| 18 <**> |
Годовая бухгалтерская отчетность |
|
| |
форма №1 -бухгалтерский баланс |
|
| |
форма №2 - отчет о прибылях и убытках |
|
| |
форма №3 - отчет об изменении капитала |
|
| |
форма №4 - отчет одвижении денежных средств |
|
| |
форма №5 - приложение к балансу |
|
<*> Плановые паказатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавок), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Данная информация раскрывается регулируемыми организациями, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год. |