Форма № 2-вс
|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения за 2011 год
ООО "Система водоснабжения региона"
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Значение показателя |
Примечание |
Плановый показатель |
Фактический показатель |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Вид регулируемой деятельности |
х |
Поставка холодной воды |
Поставка холодной воды |
|
2 |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
93465,05 |
81980,00 |
|
|
Внеэксплуатационные расходы |
тыс.руб. |
|
2196,00 |
|
3 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
91679,05 |
86107,40 |
|
3.1 |
Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
объем холодной воды |
тыс.м3 |
0,00 |
0,00 |
|
|
тариф |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
|
объем холодной воды |
тыс.м3 |
0,00 |
0,00 |
|
|
тариф |
руб/м3 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |
тыс.руб. |
12066,54 |
6516,18 |
|
3.2.1 |
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч |
руб/кВт.ч |
2,11570 |
2,12150 |
|
3.2.2 |
объем приобретенной электрической энергии |
тыс кВт.ч |
5703,32 |
3071,429 |
|
3.3 |
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |
тыс.руб. |
1277,17 |
740,29 |
|
3.4 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
5714,95 |
5030,33 |
|
3.4.1 |
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |
чел. |
42 |
42 |
|
3.5 |
Отчисления на нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
2662,37 |
1693,99 |
|
3.6 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств |
тыс.руб. |
1219,61 |
1526,17 |
|
3.7 |
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |
тыс.руб. |
13108,80 |
14382,75 |
|
3.8 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
21917,14 |
19756,94 |
|
3.8.1 |
расходы на оплату труда цехового персонала |
тыс.руб. |
9355,91 |
7211,01 |
|
3.8.2 |
отчисления на социальные нужды цехового персонала |
тыс.руб. |
3199,72 |
2396,83 |
|
3.9 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: |
тыс.руб. |
20788,00 |
23804,92 |
|
3.9.1 |
расходы на оплату труда |
тыс.руб. |
9724,60 |
8941,07 |
|
3.9.2 |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
2548,90 |
2600,75 |
|
3.10 |
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: |
тыс.руб. |
10211,52 |
9980,40 |
|
3.10.1 |
капитальный ремонт основных средств |
тыс.руб. |
4395,00 |
4922,16 |
|
3.10.2 |
текущий ремонт основных средств |
тыс.руб. |
1817,07 |
1774,59 |
|
3.10.3 |
заработная плата ремонтного персоналп |
тыс.руб. |
2980,22 |
2457,69 |
|
3.10.4 |
отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала |
тыс.руб. |
1019,23 |
825,97 |
|
3.11 |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентых работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
1705,30 |
83,47 |
|
4 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
1786,00 |
-6323,00 |
|
5 |
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
1786,00 |
0,00 |
|
5.1 |
Размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Изменение стоимости основных фондов, втом числе: |
тыс.руб. |
0,00 |
-1151,10 |
|
6.1 |
за счет ввода основных фондов в эксплуатацию |
тыс.руб. |
0,00 |
4370,80 |
|
6.2 |
за счет ввода основных фондов из эксплуатации |
тыс.руб. |
0,00 |
5521,90 |
|
7 |
Поднято воды |
тыс.куб.м |
5344,46 |
5242,60 |
|
8 |
Получено воды со стороны, в том числе: |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
8.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
8.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |
тыс.куб.м |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: |
тыс.куб.м |
4765,86 |
4180,50 |
|
10.1 |
по приборам учета |
тыс.куб.м |
0,00 |
2415,70 |
|
10.2 |
по нормативам потребления |
тыс.куб.м |
0,00 |
1764,80 |
|
11 |
Потери воды в сетях |
м3/км |
10161,87 |
18857,90 |
|
12 |
Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) |
км |
55,60 |
55,60 |
|
13 |
Количество скважин |
ед. |
22 |
22 |
|
14 |
Количество подкачивающих насосных станций |
ед. |
3 |
3 |
Одна подкачивающая насосная станция 3-го подъема и две подкачивающие насосные станции 2-го подъема |
15 |
Удельный расход электоэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) |
кВТ.ч/куб.м |
1,06715 |
0,00 |
|
16 |
Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе: |
тыс.куб.м |
13,6 |
13,6 |
|
16.1 |
расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия |
тыс.куб.м |
13,6 |
13,6 |
|
17 |
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к наибольшему водопотреблению) |
% |
0,00 |
0,00 |
|
18 <**> |
Годовая бухгалтерская отчетность |
|
|
форма №1 -бухгалтерский баланс |
Приложение №1 |
|
форма №2 - отчет о прибылях и убытках |
Приложение №2 |
|
форма №3 - отчет об изменении капитала |
Приложение №3 |
|
форма №4 - отчет одвижении денежных средств |
Приложение №4 |
<*> Плановые паказатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Данная информация раскрывается регулируемыми организациями, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.
Форма №3-вс
Информация об основных потребительских характеристиках услуг холодного водоснабжения за 2011 год и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Значение показателя <*> |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Количество аварий |
(ед. на км) |
0,234 |
|
2 |
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки |
ед. |
0 |
|
2.1. |
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |
% |
0 |
|
3 |
Общее количество проведенных проб по показателям: |
ед. |
21398 |
|
3.1 |
мутность |
ед. |
386 |
|
3.2 |
цветность |
ед. |
386 |
|
3.3 |
хлор остаточный общий, в том числе: |
ед. |
9855 |
|
3.3.1 |
хлор остаточный связанный |
ед. |
9549 |
|
3.3.2 |
хлор остаточный свободный |
ед. |
306 |
|
3.4 |
общие колиформные бактерии |
ед. |
458 |
|
3.5 |
термотолерантные колиформные бактерии |
ед. |
458 |
|
4 |
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателям: |
ед. |
отсутствует |
|
4.1 |
мутность |
ед. |
отсутствует |
|
4.2 |
цветность |
ед. |
отсутствует |
|
4.3 |
хлор остаточный связанный |
ед. |
отсутствует |
|
4.4 |
хлор остаточный свободный |
ед. |
отсутствует |
|
4.5 |
общие колиформные бактерии |
ед. |
отсутствует |
|
4.6 |
термотолерантные колиформные бактерии |
ед. |
отсутствует |
|
<*> Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса
Форма №4-вс
Информация об инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и отчете об ее реализации <*>
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Всего по программе |
Мероприятия |
Примечание |
потребность в финансовых средствах для реализации инвестпрогаммы |
использование инвестиционных средств за 2011 год |
потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия |
использование инвестиционных средств |
потребность в фининсовых средствах для реализации мероприятия |
использование инвестиционных средств |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Наименование инвестиционной программы |
Инвестиционная программа на 2011 год не утверждена |
|
1 |
Наименование мероприятий |
х |
х |
х |
введите название мероприятий |
введите название мероприятий |
введите название мероприятий |
введите название мероприятий |
|
2 |
Цель инвестиционной программы |
х |
|
|
х |
х |
х |
х |
|
3 |
Срок начала реализации программы |
х |
|
|
х |
х |
х |
х |
|
4 |
Срок окончания реализации программ |
х |
|
|
х |
х |
х |
х |
|
5 <**> |
Финансовые средства, для реализации инвестиционной программы и источники финансирования программы по годам реализации: |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1 |
20__ год |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.2 |
Тариф на подключение |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.3 |
Бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.4 |
прочие источники (заемные средства,прибыль, амортизация) |
тыс.руб. |
0
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2 |
20__ год |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2.2 |
тариф на подключение |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2.3 |
бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2.4 |
прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3 |
20___год |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3.2 |
тариф на подключения |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3.3 |
бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3.4 |
прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 <**> |
Показатели эффекимвности реализации инвестиционной программы и изменение технико-экономических показателей (с разбивкой по мероприятиям) |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
6.1 |
(наименование показателя) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
6.2 |
(наименование показателя) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
6.3 |
(наименование показателя) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
6.4 |
(наименование показателя) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
6.5 |
(наименование показателя) |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
7 <**> |
Использование инвестиционных средств за 2011 отчетный год |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1 |
I квартал |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.2 |
Тариф на подключение |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.3 |
бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1.4 |
прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2 |
II квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2.2 |
Тариф на подключение |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2.3 |
бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2.4 |
прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3 |
III квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3.2 |
Тариф на подключение |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3.3 |
бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3.4 |
прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4 |
IV квартал |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.1 |
надбавка к тарифу |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4.2 |
Тариф на подключение |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4.3 |
бюджетные средства |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4.4 |
прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
<*> Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установления тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> В официальных печатных изданиях данные сведения публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.
Форма №5-вс
Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов холодного водоснабжения основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса <*> 2011 год
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п |
Наименование организации <**> |
Направление расходов (указать наименование услуг, работ) <**> |
Объем товаров, услуг (указать ед. изм.) |
Стоимость товаров, услуг, тыс. руб. |
Способ приобретения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
ФГУ "Красноярский ЦСМ" |
Проверка средств измерений |
28 |
83,47 |
|
|
|
|
|
|
|
<*> Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Информация раскрывается по организациям, сумма оплаты услуг которым превышает 20% суммы расходов на ремонт или на услуги производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций. |