Документы
Форма № 2-вс
|
|||||||
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения за 2012г. ООО "Система водоснабжения региона"
|
|||||||
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя <*> |
Примечание |
|||
Плановый показатель |
Фактический показатель |
||||||
Приказ от 19.08.11 №272-Т с 01.01.12 по 31.10.12 | Приказ от 10.09.12 №92-Т с 01.11.12 по 31.12.12 | План 2012 г | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Поставка холодной воды | Поставка холодной воды | |||
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 77887,54 | 15442,49 | 93330,03 |
81071,00 |
|
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. |
77119,95 |
15288,97 | 92408,89 | 87627,00 | |
3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
объем холодной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
тариф | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
объем холодной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
тариф | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 8337,10 | 1533,55 | 9870,65 | 4903,21 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб/кВт.ч | 2,0873 | 2,0873 | 2,0876 | 2,1316 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 3994,11 | 734,683 | 4728,793 | 2300,164 | |
3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 1064,31 | 187,32 | 1251,63 | 732,04 | |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 6487,25 | 1297,45 | 7784,70 | 5334,90 | |
3.4.1 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 42 | 42 | 42 | 42 | |
3.5 | Отчисления на нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2218,64 | 443,73 | 2662,37 | 1608,25 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1016,34 | 203,27 | 1219,61 | 1510,94 | |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 10924,00 | 2184,80 | 13108,80 | 15534,51 | |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 18243,73 | 3648,75 | 21892,48 | 19448,85 | |
3.8.1 | расходы на оплату труда цехового персонала | тыс.руб. | 8024,65 | 1604,94 | 9629,59 | 7910,50 | |
3.8.2 | отчисления на социальные нужды цехового персонала | тыс.руб. | 2744,44 | 548,89 | 3293,31 | 2319,31 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 17323,33 | 3464,67 | 20788,10 | 24387,45 | |
3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 8103,83 | 1620,77 | 9724,60 | 8708,41 | |
3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2124,09 | 424,81 | 2548,90 | 2272,29 | |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 9382,23 | 1876,45 | 11258,68 | 9287,46 | |
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств с плановыми и накладными расходами | тыс.руб. | 3940,31 | ||||
капитальный ремонт основных средств без плановых и накладных расходов | тыс.руб. | 3370,55 | 674,11 | 4044,66 | 3110,89 | ||
3.10.2 | текущий ремонт основных средств | тыс.руб. | 873,74 | 174,75 | 1048,49 | 1160,62 | |
3.10.3 | расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 3351,31 | 670,26 | 4021,57 | 2672,50 | |
3.10.4 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 1146,15 | 229,23 | 1375,38 | 806,28 | |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентых работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1136,58 | 227,32 | 1363,90 | 87,73 | |
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 767,62 | 153,52 | 921,14 | -6556 | |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 767,62 | 153,52 | 921,14 | 0,00 | |
5.1 | Размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 | Изменение стоимости основных фондов, втом числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1634,60 | |
6.1 | за счет ввода основных фондов в эксплуатацию | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3283,60 | |
6.2 | за счет ввода основных фондов из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1649,00 | |
7 | Поднято воды | тыс.куб.м |
4446,947 |
797,681 | 5244,628 | 5240,724 | |
8 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 3964,78 | 704,052 | 4668,83 | 4055,552 | |
10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 2327,33 | 413,27 | 2740,60 | 2188,276 | |
10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 1637,45 | 290,75 | 1928,23 | 1867,276 | |
11 | Потери воды в сетях | м3/км | 8467,90 | 1643,16 | 10111,06 | 21071,15 | |
12 | Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) | км | 55,60 | 55,60 | 55,60 | 55,60 | |
13 | Количество скважин | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | |
14 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
15 | Удельный расход электоэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВТ.ч/куб.м | 0,8981 | 0,9210 | 0,9016 | 0,4389 | Снижение удельного расхода электроэнергии на подачу воды в сеть произошло из-за внедрения энергосберегающего оборудования |
16 | Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе: | тыс.куб.м | 11,35 | 2,27 | 13,62 | 13,62 | |
16.1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17 | Показатель использования производственных объектов ( по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к намбольшему водопотреблению) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18 <**> | Годовая бухгалтерская отчетность | ||||||
форма №1 -бухгалтерский баланс | |||||||
форма №2 - отчет о прибылях и убытках | |||||||
форма №3 - отчет об изменении капитала | |||||||
форма №4 - отчет одвижении денежных средств |
<*> Плановые паказатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавок), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Данная информация раскрывается регулируемыми организациями, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.
Распечатать | Все документы | ← На главную | Вверх ↑ |