Документы
Форма № 2-вс
|
|||||
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в сфере услуг холодного водоснабжения за 2011 год ООО "Система водоснабжения региона"
|
|||||
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Примечание |
|
Плановый показатель |
Фактический показатель |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | Вид регулируемой деятельности | х | Поставка холодной воды | Поставка холодной воды | |
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 93465,05 |
81980,00 |
|
Внеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 2196,00 | |||
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 91679,05 | 86107,40 | |
3.1 | Расходы на оплату покупной холодной воды, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
объем холодной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | ||
тариф | руб/м3 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
объем холодной воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | ||
тариф | руб/м3 | 0,00 |
0,00 |
||
3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 12066,54 | 6516,18 | |
3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | руб/кВт.ч | 2,11570 | 2,12150 | |
3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 5703,32 | 3071,429 | |
3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 1277,17 | 740,29 | |
3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 5714,95 | 5030,33 | |
3.4.1 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 42 | 42 | |
3.5 | Отчисления на нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 2662,37 | 1693,99 | |
3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1219,61 | 1526,17 | |
3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 13108,80 | 14382,75 | |
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 21917,14 | 19756,94 | |
3.8.1 | расходы на оплату труда цехового персонала | тыс.руб. | 9355,91 | 7211,01 | |
3.8.2 | отчисления на социальные нужды цехового персонала | тыс.руб. | 3199,72 | 2396,83 | |
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | тыс.руб. | 20788,00 | 23804,92 | |
3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9724,60 | 8941,07 | |
3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2548,90 | 2600,75 | |
3.10 | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | тыс.руб. | 10211,52 | 9980,40 | |
3.10.1 | капитальный ремонт основных средств | тыс.руб. | 4395,00 | 4922,16 | |
3.10.2 | текущий ремонт основных средств | тыс.руб. | 1817,07 | 1774,59 | |
3.10.3 | заработная плата ремонтного персоналп | тыс.руб. | 2980,22 | 2457,69 | |
3.10.4 | отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 1019,23 | 825,97 | |
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентых работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1705,30 | 83,47 | |
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 1786,00 | -6323,00 | |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 1786,00 | 0,00 | |
5.1 | Размер чистой прибыли, расходуемой на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | |
6 | Изменение стоимости основных фондов, втом числе: | тыс.руб. | 0,00 | -1151,10 | |
6.1 | за счет ввода основных фондов в эксплуатацию | тыс.руб. | 0,00 | 4370,80 | |
6.2 | за счет ввода основных фондов из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 | 5521,90 | |
7 | Поднято воды | тыс.куб.м | 5344,46 | 5242,60 | |
8 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
8.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
8.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | |
10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 4765,86 | 4180,50 | |
10.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 0,00 | 2415,70 | |
10.2 | по нормативам потребления | тыс.куб.м | 0,00 | 1764,80 | |
11 | Потери воды в сетях | м3/км | 10161,87 | 18857,90 | |
12 | Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) | км | 55,60 | 55,60 | |
13 | Количество скважин | ед. | 22 | 22 | |
14 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 3 | 3 | Одна подкачивающая насосная станция 3-го подъема и две подкачивающие насосные станции 2-го подъема |
15 | Удельный расход электоэнергии на подачу воды в сеть (учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) | кВТ.ч/куб.м | 1,06715 | 0,00 | |
16 | Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе: | тыс.куб.м | 13,6 | 13,6 | |
16.1 | расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия | тыс.куб.м | 13,6 | 13,6 | |
17 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (отношение установленной мощности к наибольшему водопотреблению) | % | 0,00 | 0,00 | |
18 <**> | Годовая бухгалтерская отчетность | ||||
форма №1 -бухгалтерский баланс | Приложение №1 | ||||
форма №2 - отчет о прибылях и убытках | Приложение №2 | ||||
форма №3 - отчет об изменении капитала | Приложение №3 | ||||
форма №4 - отчет одвижении денежных средств | Приложение №4 |
<*> Плановые паказатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Данная информация раскрывается регулируемыми организациями, если выручка от регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.
Форма №3-вс
Информация об основных потребительских характеристиках услуг холодного водоснабжения за 2011 год и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Значение показателя <*> |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Количество аварий |
(ед. на км) |
0,234 |
|
2 |
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки |
ед. |
0 |
|
2.1. |
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |
% |
0 |
|
3 |
Общее количество проведенных проб по показателям: |
ед. |
21398 |
|
3.1 |
мутность |
ед. |
386 |
|
3.2 |
цветность |
ед. |
386 |
|
3.3 |
хлор остаточный общий, в том числе: |
ед. |
9855 |
|
3.3.1 |
хлор остаточный связанный |
ед. |
9549 |
|
3.3.2 |
хлор остаточный свободный |
ед. |
306 |
|
3.4 |
общие колиформные бактерии |
ед. |
458 |
|
3.5 |
термотолерантные колиформные бактерии |
ед. |
458 |
|
4 |
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателям: |
ед. |
отсутствует |
|
4.1 |
мутность |
ед. |
отсутствует |
|
4.2 |
цветность |
ед. |
отсутствует |
|
4.3 |
хлор остаточный связанный |
ед. |
отсутствует |
|
4.4 |
хлор остаточный свободный |
ед. |
отсутствует |
|
4.5 |
общие колиформные бактерии |
ед. |
отсутствует |
|
4.6 |
термотолерантные колиформные бактерии |
ед. |
отсутствует |
<*> Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса
Форма №4-вс
Информация об инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и отчете об ее реализации <*>
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п |
Наименование |
Ед.изм. |
Всего по программе |
Мероприятия |
Примечание |
||||
потребность в финансовых средствах для реализации инвестпрогаммы |
использование инвестиционных средств за 2011 год |
потребность в финансовых средствах для реализации мероприятия |
использование инвестиционных средств |
потребность в фининсовых средствах для реализации мероприятия |
использование инвестиционных средств |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Наименование инвестиционной программы |
Инвестиционная программа на 2011 год не утверждена |
||||||||
1 | Наименование мероприятий | х | х | х | введите название мероприятий | введите название мероприятий | введите название мероприятий | введите название мероприятий | |
2 | Цель инвестиционной программы | х | х | х | х | х | |||
3 | Срок начала реализации программы | х | х | х | х | х | |||
4 | Срок окончания реализации программ | х | х | х | х | х | |||
5 <**> | Финансовые средства, для реализации инвестиционной программы и источники финансирования программы по годам реализации: | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.1 | 20__ год | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.1.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.1.2 | Тариф на подключение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.1.3 | Бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.1.4 | прочие источники (заемные средства,прибыль, амортизация) | тыс.руб. |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2 | 20__ год | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.2 | тариф на подключение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.2.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3 | 20___год | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.2 | тариф на подключения | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.4 | прочие источники (заемные средства, прибыль, амортизация) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 <**> | Показатели эффекимвности реализации инвестиционной программы и изменение технико-экономических показателей (с разбивкой по мероприятиям) | х | х | х | х | х | х | ||
6.1 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.2 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.3 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.4 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
6.5 | (наименование показателя) | 0,00 | |||||||
7 <**> | Использование инвестиционных средств за 2011 отчетный год | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 | I квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.1.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1.2 | Тариф на подключение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 | II квартал | ||||||||
7.2.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2.2 | Тариф на подключение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.3 | III квартал | ||||||||
7.3.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.3.2 | Тариф на подключение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.3.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.3.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 | IV квартал | ||||||||
7.4.1 | надбавка к тарифу | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4.2 | Тариф на подключение | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4.3 | бюджетные средства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.4.4 | прочие источники: заемные средства, прибыль, аммортизация (расшифровать) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<*> Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установления тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> В официальных печатных изданиях данные сведения публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5% суммы финансирования инвестиционной программы за отчетный год.
Форма №5-вс
Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов холодного водоснабжения основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса <*> 2011 год
ООО "Система водоснабжения региона" г.Шарыпово
№ п/п | Наименование организации <**> | Направление расходов (указать наименование услуг, работ) <**> | Объем товаров, услуг (указать ед. изм.) | Стоимость товаров, услуг, тыс. руб. | Способ приобретения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
ФГУ "Красноярский ЦСМ" |
Проверка средств измерений |
28 |
83,47 |
|
<*> Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса.
<**> Информация раскрывается по организациям, сумма оплаты услуг которым превышает 20% суммы расходов на ремонт или на услуги производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций.
Распечатать | Все документы | ← На главную | Вверх ↑ |